基金经理：杨杰
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.9087 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信民兴债券C(004401)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,286,027 | 1,298,283 | 6,066,072 | 6,462,791 |
| 结算备付金 | 200,240,333 | 694,111,312 | 378,551,403 | 126,930,776 |
| 存出保证金 | - | - | 445 | - |
| 交易性金融资产 | 246,902,769 | 3,082,390,500 | 1,594,692,170 | 644,408,434 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 246,902,769 | 3,082,390,500 | 1,594,692,170 | 644,408,434 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,022,583 | 200,806,329 | 110,030,044 | 10,001,507 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 268,791 | 118,708 | 42,197,492 | 6,436,902 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 510,720,504 | 3,978,725,132 | 2,131,537,626 | 794,240,409 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 200,032,650 | 100,098,563 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,686,108 | 1,001,754 | 164,075,388 | 10,832,080 |
| 应付管理人报酬 | 311,958 | 1,893,953 | 1,643,770 | 384,996 |
| 应付托管费 | 77,989 | 473,488 | 410,943 | 96,249 |
| 应付销售服务费 | 8,182 | 1,211,094 | 934,823 | 23,976 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 56,911 | 139,842 | 17,670 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,045 | 134,606 | 197,465 | 110,634 |
| 负债合计 | 9,290,281 | 204,804,456 | 267,500,793 | 11,465,603 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 497,711,778 | 3,369,110,115 | 1,381,386,487 | 650,806,306 |
| 未分配利润 | 3,718,445 | 404,810,562 | 482,650,347 | 131,968,500 |
| 所有者权益合计 | 501,430,223 | 3,773,920,676 | 1,864,036,833 | 782,774,806 |
| 负债和所有者权益总计 | 510,720,504 | 3,978,725,132 | 2,131,537,626 | 794,240,409 |
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