基金经理：
| 单位净值:1.0132 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0245 | 截止日期:2018/4/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富恒通纯债债券(004395)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/4/19 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 679,042 | 1,157,864 | 1,306,054 | |
| 结算备付金 | 2,109 | 323,668 | 60,047 | |
| 存出保证金 | 3,714 | 1,633 | - | |
| 交易性金融资产 | 601,500 | 29,235,540 | 199,125,000 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 601,500 | 29,235,540 | 199,125,000 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | 1,075 | 714,897 | 1,834,835 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 100 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,287,440 | 31,433,701 | 202,325,936 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 451,643 | - | - | |
| 应付赎回款 | 112 | - | 202 | |
| 应付管理人报酬 | 111 | 7,975 | 49,659 | |
| 应付托管费 | 37 | 2,658 | 16,553 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | 225 | 800 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 174,794 | 360,000 | 136,970 | |
| 负债合计 | 626,696 | 370,858 | 204,183 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 651,258 | 30,642,816 | 200,039,497 | |
| 未分配利润 | 9,486 | 420,027 | 2,082,255 | |
| 所有者权益合计 | 660,744 | 31,062,844 | 202,121,752 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,287,440 | 31,433,701 | 202,325,936 | |
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