单位(元)安信企业价值优选混合A(004393)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/8/7 |
资产 |
银行存款 |
3,949,325 |
7,106,709 |
4,949,582 |
5,679,111 |
结算备付金 |
3,599 |
10,093 |
15,932 |
15,775 |
存出保证金 |
3,178 |
2,235 |
3,958 |
4,468 |
交易性金融资产 |
49,523,989 |
48,667,787 |
43,278,675 |
47,248,329 |
其中:股票投资 |
49,523,989 |
48,667,787 |
43,278,675 |
47,248,329 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
95,293 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
457,726 |
- |
321,056 |
应收申购款 |
8,219 |
4,121 |
1,503,343 |
87,151 |
其他资产 |
- |
- |
- |
44,242 |
资产总计 |
53,488,310 |
56,343,963 |
49,751,491 |
53,400,131 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
30,785 |
88,157 |
68,711 |
374,856 |
应付赎回款 |
12,307 |
52,157 |
2,015 |
67,671 |
应付管理人报酬 |
53,508 |
62,372 |
63,898 |
15,249 |
应付托管费 |
8,918 |
10,395 |
10,650 |
2,542 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,927 |
60,981 |
112,690 |
65,691 |
负债合计 |
210,446 |
274,063 |
257,964 |
526,009 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,666,410 |
27,219,846 |
25,415,579 |
27,803,841 |
未分配利润 |
25,611,454 |
28,850,054 |
24,077,948 |
25,070,281 |
所有者权益合计 |
53,277,865 |
56,069,900 |
49,493,527 |
52,874,122 |
负债和所有者权益总计 |
53,488,310 |
56,343,963 |
49,751,491 |
53,400,131 |
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