单位(元)前海开源顺和债券C(004291)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/22 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,973,509 |
582,630 |
2,467,458 |
819,662 |
结算备付金 |
43,645 |
2,164,722 |
3,016,081 |
902,892 |
存出保证金 |
8,188 |
9,111 |
4,678 |
5,323 |
交易性金融资产 |
- |
121,176,940 |
149,448,200 |
137,042,600 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
121,176,940 |
149,448,200 |
137,042,600 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,099,585 |
- |
- |
应收利息 |
934 |
2,082,229 |
2,310,728 |
1,970,263 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
69,855 |
605,522 |
3,050 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,026,275 |
127,185,071 |
157,852,667 |
140,743,791 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
3,900,000 |
24,500,000 |
23,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,901,948 |
- |
应付赎回款 |
128,534 |
1,080,379 |
65,111 |
3,668 |
应付管理人报酬 |
737 |
32,839 |
34,037 |
28,707 |
应付托管费 |
246 |
10,946 |
11,346 |
9,569 |
应付销售服务费 |
199 |
1,059 |
513 |
51 |
应付交易费用 |
- |
10,252 |
3,870 |
1,215 |
应交税费 |
- |
13,493 |
11,551 |
17,464 |
应付利息 |
- |
- |
901 |
16,105 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,100 |
332,049 |
295,000 |
213,624 |
负债合计 |
492,817 |
5,381,017 |
26,824,276 |
23,790,403 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,263,957 |
107,810,798 |
117,954,919 |
107,563,970 |
未分配利润 |
269,501 |
13,993,256 |
13,073,471 |
9,389,418 |
所有者权益合计 |
2,533,458 |
121,804,054 |
131,028,390 |
116,953,388 |
负债和所有者权益总计 |
3,026,275 |
127,185,071 |
157,852,667 |
140,743,791 |
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