单位(元)中融量化小盘股票A(004272)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/17 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,899 |
1,371,775 |
1,289,470 |
1,402,300 |
结算备付金 |
10,934,250 |
67,391 |
498,733 |
24,195 |
存出保证金 |
4,129 |
3,356 |
4,905 |
7,670 |
交易性金融资产 |
- |
17,849,991 |
19,149,964 |
15,864,193 |
其中:股票投资 |
- |
17,849,991 |
19,149,964 |
15,864,193 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,300,000 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,700,745 |
- |
- |
21,736 |
应收利息 |
3,616 |
343 |
490 |
340 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
60,934 |
22,651 |
8,721 |
10,275 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,032,573 |
19,315,507 |
20,952,283 |
17,330,710 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,548,961 |
25,460 |
9,650 |
10,029 |
应付管理人报酬 |
10,344 |
19,029 |
20,236 |
18,253 |
应付托管费 |
2,155 |
3,964 |
4,216 |
3,803 |
应付销售服务费 |
395 |
679 |
987 |
715 |
应付交易费用 |
53,956 |
53,795 |
84,092 |
56,073 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,889 |
15,006 |
7,439 |
115,030 |
负债合计 |
2,641,700 |
117,933 |
126,620 |
203,903 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,398,242 |
20,714,700 |
23,975,278 |
23,801,367 |
未分配利润 |
-7,368 |
-1,517,127 |
-3,149,615 |
-6,674,560 |
所有者权益合计 |
15,390,873 |
19,197,573 |
20,825,663 |
17,126,806 |
负债和所有者权益总计 |
18,032,573 |
19,315,507 |
20,952,283 |
17,330,710 |
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