单位(元)泰信鑫利混合C(004228)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,703,699 |
77,673 |
171,088 |
647,796 |
结算备付金 |
- |
- |
85,164 |
- |
存出保证金 |
1,715 |
132 |
2,389 |
528 |
交易性金融资产 |
1,070,870,153 |
3,767,942 |
7,385,180 |
2,542,221 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
814,087 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,070,870,153 |
3,767,942 |
7,385,180 |
1,728,134 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,002,630 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
184 |
100 |
2,600 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,072,575,567 |
3,845,930 |
10,646,550 |
3,193,145 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
52,032,711 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
126,747 |
应付赎回款 |
193 |
19,028 |
12,310 |
- |
应付管理人报酬 |
345,173 |
3,514 |
10,804 |
2,904 |
应付托管费 |
86,293 |
603 |
1,801 |
484 |
应付销售服务费 |
3,449 |
990 |
2,751 |
460 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
113,274 |
- |
- |
13 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
109,576 |
14,876 |
31,785 |
15,167 |
负债合计 |
52,690,669 |
39,012 |
59,451 |
145,775 |
所有者权益 |
实收基金 |
897,398,956 |
3,391,012 |
9,472,247 |
2,480,465 |
未分配利润 |
122,485,942 |
415,906 |
1,114,852 |
566,905 |
所有者权益合计 |
1,019,884,898 |
3,806,918 |
10,587,099 |
3,047,370 |
负债和所有者权益总计 |
1,072,575,567 |
3,845,930 |
10,646,550 |
3,193,145 |
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