单位(元)招商沪深300指数增强A(004190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
49,809,642 |
14,691,073 |
25,855,657 |
31,879,383 |
结算备付金 |
1,329,870 |
1,445,563 |
2,692,497 |
1,931,174 |
存出保证金 |
186,528 |
188,231 |
315,863 |
869,351 |
交易性金融资产 |
585,044,255 |
506,568,567 |
540,704,915 |
494,129,085 |
其中:股票投资 |
575,567,751 |
491,205,344 |
523,049,024 |
493,262,893 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,476,505 |
15,363,223 |
17,655,891 |
866,192 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
2,330 |
应收申购款 |
601,721 |
319,707 |
666,118 |
1,305,251 |
其他资产 |
- |
333 |
71 |
140 |
资产总计 |
636,972,016 |
523,213,474 |
570,235,122 |
530,116,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
25,802,814 |
1,214,586 |
11,346,043 |
8 |
应付赎回款 |
147,024 |
127,338 |
154,877 |
1,215,037 |
应付管理人报酬 |
518,263 |
509,710 |
548,904 |
482,834 |
应付托管费 |
64,783 |
63,714 |
68,613 |
60,354 |
应付销售服务费 |
70,325 |
76,713 |
90,231 |
52,404 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
31 |
117 |
30 |
5,464 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
332,895 |
260,762 |
374,082 |
320,803 |
负债合计 |
26,936,134 |
2,252,939 |
12,582,779 |
2,136,904 |
所有者权益 |
实收基金 |
463,481,879 |
361,872,049 |
391,017,259 |
318,762,996 |
未分配利润 |
146,554,002 |
159,088,487 |
166,635,084 |
209,216,813 |
所有者权益合计 |
610,035,881 |
520,960,536 |
557,652,343 |
527,979,809 |
负债和所有者权益总计 |
636,972,016 |
523,213,474 |
570,235,122 |
530,116,713 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。