单位(元)先锋日添利货币B(004152)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,171,812 |
55,092 |
106,379 |
81,110 |
结算备付金 |
272,862 |
4,452,012 |
4,402,340 |
4,502,889 |
存出保证金 |
2,192 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
19,982,720 |
50,457,348 |
50,246,581 |
60,124,577 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
19,982,720 |
50,457,348 |
50,246,581 |
60,124,577 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
12,011,855 |
- |
25,030,890 |
40,712,223 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
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- |
应收股利 |
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应收申购款 |
40,012 |
6,628 |
- |
11,142 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,481,454 |
54,971,079 |
79,786,189 |
105,431,942 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
4,899 |
6,854 |
10,257 |
13,358 |
应付托管费 |
1,633 |
2,285 |
3,419 |
4,453 |
应付销售服务费 |
4,899 |
5,649 |
8,214 |
11,344 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
2,770 |
2,090 |
4,770 |
4,806 |
其他负债 |
120,534 |
133,098 |
176,721 |
194,313 |
负债合计 |
134,736 |
149,977 |
203,381 |
228,274 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,346,718 |
54,821,102 |
79,582,809 |
105,203,668 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
37,346,718 |
54,821,102 |
79,582,809 |
105,203,668 |
负债和所有者权益总计 |
37,481,454 |
54,971,079 |
79,786,189 |
105,431,942 |
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