基金经理：
| 单位净值:1.2323 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2323 | 截止日期:2023/7/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)农银金安定开债券(004134)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/14 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 35,249,540 | 161,916 | 234,797 | 740,899 |
| 结算备付金 | 1,855,691 | 901,915 | 79,506 | 515,495 |
| 存出保证金 | 2,793 | 1,621 | 1,665 | 9,526 |
| 交易性金融资产 | 3,265,561 | 47,317,252 | 63,626,449 | 49,472,681 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,265,561 | 47,317,252 | 63,626,449 | 49,472,681 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,902,198 | - | 5,600,000 |
| 应收证券清算款 | 647,856 | 1,502,196 | 54,041 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 728,804 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 41,021,441 | 58,787,098 | 63,996,459 | 57,067,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 6,600,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,500,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,486,089 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,840 | 33,900 | 32,941 | 33,711 |
| 应付托管费 | 1,691 | 4,843 | 4,706 | 4,816 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,238 |
| 应交税费 | 5 | 293 | 231 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,198 | 132,612 | 84,460 | 170,000 |
| 负债合计 | 1,548,823 | 1,671,648 | 6,722,337 | 209,764 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,049,462 | 46,668,713 | 46,668,713 | 46,668,713 |
| 未分配利润 | 7,423,156 | 10,446,737 | 10,605,408 | 10,188,928 |
| 所有者权益合计 | 39,472,618 | 57,115,450 | 57,274,121 | 56,857,642 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,021,441 | 58,787,098 | 63,996,459 | 57,067,406 |
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