单位(元)国联安鑫汇混合C(004130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,817,987 |
10,719,776 |
4,575,571 |
8,890,749 |
结算备付金 |
- |
250,206 |
67,984 |
- |
存出保证金 |
3,544 |
2,192 |
2,876 |
2,178 |
交易性金融资产 |
250,036,160 |
245,790,305 |
254,432,738 |
261,175,157 |
其中:股票投资 |
74,765,356 |
75,027,483 |
77,734,599 |
84,880,319 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
175,270,804 |
170,762,821 |
176,698,139 |
176,294,838 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,998,090 |
- |
- |
应收证券清算款 |
269,268 |
2,864 |
860,847 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
20 |
- |
20 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
258,126,979 |
261,763,434 |
259,940,037 |
270,068,084 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
130,346 |
128,547 |
132,255 |
130,303 |
应付托管费 |
32,587 |
32,137 |
33,064 |
32,576 |
应付销售服务费 |
10 |
10 |
24 |
37 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
8,483 |
10,899 |
9,289 |
10,552 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
201,381 |
162,212 |
196,250 |
226,610 |
负债合计 |
372,807 |
333,809 |
370,891 |
400,078 |
所有者权益 |
实收基金 |
189,607,671 |
189,612,982 |
189,594,985 |
189,613,711 |
未分配利润 |
68,146,501 |
71,816,643 |
69,974,161 |
80,054,294 |
所有者权益合计 |
257,754,172 |
261,429,624 |
259,569,146 |
269,668,006 |
负债和所有者权益总计 |
258,126,979 |
261,763,434 |
259,940,037 |
270,068,084 |
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