单位(元)创金合信国企活力混合(004112)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/2 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,372,991 |
680,895 |
631,510 |
765,097 |
结算备付金 |
14,133 |
31,473 |
39,128 |
19,057 |
存出保证金 |
7,137 |
5,981 |
6,012 |
8,944 |
交易性金融资产 |
8,169,398 |
11,701,911 |
15,092,051 |
17,635,974 |
其中:股票投资 |
8,169,398 |
11,680,270 |
14,739,370 |
17,251,643 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
21,641 |
352,681 |
384,331 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
357,627 |
580,410 |
337,007 |
应收利息 |
- |
- |
9,060 |
6,030 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,425 |
4,179 |
20,948 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,563,659 |
12,779,311 |
16,362,350 |
18,793,057 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
60,742 |
694,037 |
- |
应付赎回款 |
1,154 |
8,180 |
76 |
9,677 |
应付管理人报酬 |
19,670 |
15,060 |
20,542 |
22,798 |
应付托管费 |
3,278 |
2,510 |
3,424 |
3,800 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
9,716 |
- |
24,739 |
10,152 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,874 |
38,312 |
44,500 |
24,340 |
负债合计 |
53,692 |
124,803 |
787,318 |
70,767 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,465,122 |
10,327,826 |
10,703,323 |
12,032,734 |
未分配利润 |
44,846 |
2,326,681 |
4,871,710 |
6,689,557 |
所有者权益合计 |
9,509,967 |
12,654,508 |
15,575,033 |
18,722,291 |
负债和所有者权益总计 |
9,563,659 |
12,779,311 |
16,362,350 |
18,793,057 |
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