单位(元)国联安鑫乾混合A(004081)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,232,161 |
720,031 |
126,191 |
895,754 |
结算备付金 |
121,807 |
1,001 |
4,026 |
6,319 |
存出保证金 |
15,147 |
1,035 |
748 |
973 |
交易性金融资产 |
286,486,702 |
220,039,305 |
6,665,308 |
10,526,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
1,955,401 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
286,486,702 |
220,039,305 |
6,665,308 |
8,570,999 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
30,095,852 |
45,905,045 |
1,900,734 |
- |
应收证券清算款 |
8,001,896 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,700 |
3,588 |
2,216 |
49,869 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
325,955,263 |
266,670,005 |
8,699,223 |
11,479,316 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,500,000 |
1,000,112 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
23,752 |
应付赎回款 |
8,658,229 |
4,577 |
41,906 |
119,066 |
应付管理人报酬 |
166,760 |
40,869 |
4,477 |
5,467 |
应付托管费 |
27,793 |
6,811 |
746 |
911 |
应付销售服务费 |
29,202 |
972 |
1,839 |
2,097 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
273 |
135 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
200,568 |
35,200 |
61,160 |
29,830 |
负债合计 |
11,582,825 |
1,088,676 |
110,127 |
181,124 |
所有者权益 |
实收基金 |
212,409,298 |
152,307,759 |
4,734,225 |
6,086,067 |
未分配利润 |
101,963,141 |
113,273,570 |
3,854,871 |
5,212,125 |
所有者权益合计 |
314,372,439 |
265,581,329 |
8,589,095 |
11,298,192 |
负债和所有者权益总计 |
325,955,263 |
266,670,005 |
8,699,223 |
11,479,316 |
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