单位(元)中信建投稳惠债券A(003976)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/18 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
199,716 |
1,032,267 |
691,762 |
1,119,220 |
结算备付金 |
- |
173,478 |
3,048,102 |
2,471,026 |
存出保证金 |
18,831 |
29,087 |
19,992 |
12,670 |
交易性金融资产 |
- |
- |
438,321,737 |
485,918,303 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
438,321,737 |
485,918,303 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
370,000 |
54,634,157 |
50,905,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
19,721 |
应收利息 |
14,741 |
12,104 |
6,966,465 |
5,435,291 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
1,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
233,288 |
1,616,936 |
503,682,217 |
545,882,231 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
103,000,000 |
142,037,000 |
应付证券清算款 |
- |
370,000 |
203,562 |
70,427 |
应付赎回款 |
400 |
- |
100 |
101 |
应付管理人报酬 |
23 |
45,512 |
101,770 |
98,683 |
应付托管费 |
8 |
15,171 |
33,923 |
32,894 |
应付销售服务费 |
4 |
7 |
10 |
12 |
应付交易费用 |
- |
3,750 |
1,757 |
3,176 |
应交税费 |
- |
42,001 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-50,890 |
-58,471 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,000 |
79,341 |
130,000 |
49,731 |
负债合计 |
80,435 |
555,783 |
103,420,231 |
142,233,554 |
所有者权益 |
实收基金 |
151,450 |
1,053,013 |
400,071,642 |
400,076,045 |
未分配利润 |
1,403 |
8,140 |
190,343 |
3,572,631 |
所有者权益合计 |
152,853 |
1,061,153 |
400,261,986 |
403,648,676 |
负债和所有者权益总计 |
233,288 |
1,616,936 |
503,682,217 |
545,882,231 |
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