单位(元)华泰柏瑞兴利混合A(003970)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/6 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,362,760 |
10,833,823 |
3,229,370 |
4,929,758 |
结算备付金 |
8,000 |
62,708 |
75,532 |
178,874 |
存出保证金 |
20,597 |
29,771 |
14,192 |
13,144 |
交易性金融资产 |
- |
- |
184,625,423 |
303,036,560 |
其中:股票投资 |
- |
- |
116,698,722 |
128,139,360 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
67,926,701 |
174,897,200 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
4,000,000 |
3,400,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
7,441 |
2,109 |
913,612 |
2,135,129 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
25 |
- |
100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,398,799 |
10,928,436 |
192,858,129 |
313,693,565 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
998,619 |
3,459,694 |
应付赎回款 |
8,916 |
- |
87,766 |
- |
应付管理人报酬 |
1,735 |
7,984 |
97,034 |
161,630 |
应付托管费 |
434 |
1,996 |
24,259 |
40,407 |
应付销售服务费 |
10 |
15 |
35 |
6 |
应付交易费用 |
- |
55,314 |
28,346 |
164,117 |
应交税费 |
- |
- |
5,028 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
424,109 |
360,000 |
178,518 |
366,000 |
负债合计 |
435,203 |
425,308 |
1,419,606 |
4,191,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,320,420 |
11,498,724 |
200,230,101 |
300,120,004 |
未分配利润 |
-356,824 |
-995,596 |
-8,791,579 |
9,381,706 |
所有者权益合计 |
2,963,595 |
10,503,128 |
191,438,523 |
309,501,710 |
负债和所有者权益总计 |
3,398,799 |
10,928,436 |
192,858,129 |
313,693,565 |
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