基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.3802 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3802 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信量化沪深300增强A(003957)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,815,603 | 1,540,634 | 3,109,015 | 3,551,348 |
| 结算备付金 | 1,289,959 | 1,564,339 | 1,600,195 | 3,508,221 |
| 存出保证金 | 23,619 | 613,304 | 72,589 | 2,048,484 |
| 交易性金融资产 | 128,280,094 | 137,261,996 | 119,528,458 | 222,878,011 |
| 其中：股票投资 | 124,152,504 | 130,627,379 | 115,875,140 | 209,937,897 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,127,591 | 6,634,616 | 3,653,318 | 12,940,115 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 2,998,901 | - | 9,200,000 |
| 应收证券清算款 | 653,262 | 1,567 | 7,567,876 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,285 | 96,677 | 188,489 | 64,012 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,105,822 | 144,077,418 | 132,066,621 | 241,250,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,800,784 | - | 799,808 | - |
| 应付证券清算款 | 262,865 | 78,039 | 7,208,377 | 1,303,140 |
| 应付赎回款 | 316,915 | 37,111 | 50,056 | 370,166 |
| 应付管理人报酬 | 88,200 | 93,909 | 95,130 | 150,098 |
| 应付托管费 | 11,025 | 11,739 | 11,891 | 18,762 |
| 应付销售服务费 | 15,604 | 16,760 | 14,164 | 16,913 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 622,943 | 557,081 | 783,721 | 820,366 |
| 负债合计 | 3,118,337 | 794,640 | 8,963,147 | 2,679,446 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,854,894 | 99,720,397 | 85,757,982 | 144,255,838 |
| 未分配利润 | 30,132,592 | 43,562,382 | 37,345,492 | 94,314,793 |
| 所有者权益合计 | 130,987,486 | 143,282,778 | 123,103,474 | 238,570,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,105,822 | 144,077,418 | 132,066,621 | 241,250,077 |
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