单位(元)国泰鑫益灵活配置混合C(003942)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/19 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
65,244 |
20,095,330 |
433,815 |
结算备付金 |
- |
5,864 |
- |
存出保证金 |
40,626 |
43,000 |
29,947 |
交易性金融资产 |
- |
899,707 |
236,309,444 |
其中:股票投资 |
- |
899,707 |
21,274,500 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
215,034,944 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
16,000,000 |
67,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,039,095 |
应收利息 |
31,034 |
10,397 |
1,870,304 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
136,904 |
37,054,298 |
306,682,606 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,000,000 |
- |
应付赎回款 |
11,915 |
- |
100 |
应付管理人报酬 |
4 |
72,983 |
189,751 |
应付托管费 |
147 |
12,164 |
31,625 |
应付销售服务费 |
1 |
11 |
2 |
应付交易费用 |
3,330 |
61,179 |
14,878 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,500 |
129,000 |
211,251 |
负债合计 |
119,897 |
10,275,337 |
447,606 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,162 |
24,854,060 |
298,693,267 |
未分配利润 |
2,845 |
1,924,901 |
7,541,733 |
所有者权益合计 |
17,007 |
26,778,961 |
306,234,999 |
负债和所有者权益总计 |
136,904 |
37,054,298 |
306,682,606 |
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