单位(元)南方荣尊混合A(003938)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/27 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,006,172 |
35,016 |
424,021 |
879,438 |
结算备付金 |
19,684 |
19,101 |
261,077 |
100,277 |
存出保证金 |
6,898 |
3,352 |
16,825 |
79,419 |
交易性金融资产 |
6,047,033 |
84,668,614 |
29,176,900 |
109,680,616 |
其中:股票投资 |
5,446,616 |
- |
8,926,707 |
32,828,683 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
600,418 |
84,668,614 |
20,250,193 |
76,851,932 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,919,677 |
33,591 |
156,823 |
3,926,290 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,826 |
3,698 |
440 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,999,464 |
84,764,501 |
30,039,344 |
114,666,479 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
566,099 |
应付赎回款 |
5,405,650 |
14,130 |
557 |
40,121 |
应付管理人报酬 |
8,676 |
34,075 |
15,191 |
57,208 |
应付托管费 |
2,169 |
8,519 |
3,798 |
14,302 |
应付销售服务费 |
6,392 |
27,277 |
4,396 |
3,950 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
7 |
219 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
49,374 |
86,666 |
34,517 |
153,169 |
负债合计 |
5,472,261 |
170,667 |
58,466 |
835,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,858,145 |
69,235,765 |
24,505,355 |
88,992,275 |
未分配利润 |
1,669,058 |
15,358,069 |
5,475,523 |
24,839,136 |
所有者权益合计 |
11,527,203 |
84,593,834 |
29,980,878 |
113,831,410 |
负债和所有者权益总计 |
16,999,464 |
84,764,501 |
30,039,344 |
114,666,479 |
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