单位(元)汇安嘉裕纯债债券A(003891)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,086,863 |
100,057 |
260,715 |
579,568 |
结算备付金 |
3,671,176 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
49,915 |
1,071 |
1,323 |
13,665 |
交易性金融资产 |
2,685,311,887 |
10,390,496 |
8,591,125 |
1,823,193 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
2,685,311,887 |
10,390,496 |
8,591,125 |
1,823,193 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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2,001,492 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
19,994 |
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其他资产 |
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资产总计 |
2,693,139,834 |
10,491,624 |
10,854,655 |
2,416,427 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
659,632,769 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
515,041 |
2,569 |
8,438 |
500 |
应付托管费 |
171,680 |
856 |
2,813 |
167 |
应付销售服务费 |
1 |
0 |
4 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
90,354 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
188,468 |
71,287 |
397,687 |
388,406 |
负债合计 |
660,598,314 |
74,712 |
408,942 |
389,072 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,964,035,100 |
10,223,120 |
10,262,960 |
1,999,989 |
未分配利润 |
68,506,421 |
193,793 |
182,752 |
27,366 |
所有者权益合计 |
2,032,541,521 |
10,416,912 |
10,445,712 |
2,027,355 |
负债和所有者权益总计 |
2,693,139,834 |
10,491,624 |
10,854,655 |
2,416,427 |
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