单位(元)富国久利稳健配置混合A(003877)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
128,716 |
4,193 |
5,391,808 |
7,922,682 |
结算备付金 |
1,087,833 |
1,018,490 |
737,309 |
29,033 |
存出保证金 |
18,003 |
11,781 |
8,689 |
11,966 |
交易性金融资产 |
69,849,154 |
59,989,992 |
36,187,008 |
16,638,358 |
其中:股票投资 |
16,312,833 |
15,027,380 |
3,180,000 |
7,066,289 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
53,536,321 |
44,962,612 |
33,007,008 |
9,572,069 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
245,000 |
- |
9,197,637 |
- |
应收证券清算款 |
919,613 |
2,384,529 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,118 |
2,018 |
5,000,220 |
630 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
72,250,439 |
63,411,004 |
56,522,672 |
24,602,670 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
17,084,583 |
10,497,353 |
- |
- |
应付证券清算款 |
958,207 |
2,379,229 |
5,385,254 |
211,267 |
应付赎回款 |
403,328 |
82,259 |
2,963 |
255,462 |
应付管理人报酬 |
35,665 |
16,929 |
14,180 |
15,607 |
应付托管费 |
6,687 |
3,174 |
2,659 |
2,926 |
应付销售服务费 |
95 |
1,705 |
2,728 |
2,078 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
687 |
301 |
159 |
221 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
49,073 |
42,913 |
26,531 |
176,244 |
负债合计 |
18,538,326 |
13,023,863 |
5,434,472 |
663,806 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,664,646 |
52,684,834 |
54,645,201 |
23,478,486 |
未分配利润 |
-952,533 |
-2,297,694 |
-3,557,001 |
460,378 |
所有者权益合计 |
53,712,113 |
50,387,140 |
51,088,199 |
23,938,864 |
负债和所有者权益总计 |
72,250,439 |
63,411,004 |
56,522,672 |
24,602,670 |
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