单位(元)金鹰添享纯债债券(003852)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/23 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,546 |
107,317 |
103,305 |
150,134 |
结算备付金 |
5,203 |
5,687 |
631 |
653 |
存出保证金 |
125 |
468 |
69 |
79 |
交易性金融资产 |
514,140 |
567,793 |
530,318 |
429,904 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
514,140 |
567,793 |
530,318 |
429,904 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
100,000 |
100,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
8 |
- |
- |
- |
应收利息 |
7,902 |
12,139 |
11,727 |
7,248 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
1,009 |
99,970 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
631,023 |
794,414 |
746,021 |
588,017 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
100,000 |
71,581 |
- |
应付赎回款 |
- |
20 |
800 |
189 |
应付管理人报酬 |
115 |
163 |
141 |
119 |
应付托管费 |
38 |
55 |
47 |
40 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
19,561 |
27,621 |
17,677 |
110,799 |
负债合计 |
19,714 |
127,859 |
90,246 |
111,146 |
所有者权益 |
实收基金 |
682,378 |
729,405 |
695,728 |
504,771 |
未分配利润 |
-71,069 |
-62,849 |
-39,954 |
-27,901 |
所有者权益合计 |
611,309 |
666,556 |
655,774 |
476,871 |
负债和所有者权益总计 |
631,023 |
794,414 |
746,021 |
588,017 |
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