单位(元)银华上证10年期国债指数C(003815)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/26 |
2020/2/13 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,525,340 |
815,044 |
401,600 |
7,121,378 |
结算备付金 |
222,451 |
222,451 |
264,075 |
141,592 |
存出保证金 |
178 |
178 |
1,042 |
1,270 |
交易性金融资产 |
- |
11,052,750 |
53,147,600 |
48,505,794 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,052,750 |
53,147,600 |
48,505,794 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
4,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,032 |
- |
应收利息 |
7,786 |
94,365 |
207,531 |
268,239 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
825 |
820 |
21,457 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,755,756 |
12,185,613 |
58,023,701 |
56,059,730 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
110,138 |
91,867 |
1,832 |
应付管理人报酬 |
3,114 |
3,114 |
12,354 |
12,294 |
应付托管费 |
958 |
958 |
3,801 |
3,783 |
应付销售服务费 |
87 |
87 |
388 |
308 |
应付交易费用 |
575 |
400 |
950 |
2,110 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,705 |
176,753 |
92,125 |
175,000 |
负债合计 |
184,440 |
291,451 |
201,486 |
195,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,564,032 |
10,818,087 |
54,107,521 |
52,899,631 |
未分配利润 |
1,007,284 |
1,076,075 |
3,714,693 |
2,964,772 |
所有者权益合计 |
11,571,315 |
11,894,162 |
57,822,215 |
55,864,403 |
负债和所有者权益总计 |
11,755,756 |
12,185,613 |
58,023,701 |
56,059,730 |
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