单位(元)中金金利C(003812)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
554,631 |
1,749,905 |
1,118,909 |
476,114 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
- |
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- |
交易性金融资产 |
555,107,120 |
636,885,972 |
616,849,703 |
571,946,921 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
555,107,120 |
636,885,972 |
616,849,703 |
571,946,921 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
100 |
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100 |
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其他资产 |
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资产总计 |
555,661,851 |
638,635,877 |
617,968,712 |
572,423,035 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
46,811,492 |
134,171,193 |
121,695,852 |
71,019,321 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
125 |
- |
- |
1,103 |
应付管理人报酬 |
129,071 |
124,102 |
125,877 |
123,440 |
应付托管费 |
43,024 |
41,367 |
41,959 |
41,146 |
应付销售服务费 |
30 |
38 |
40 |
52 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
199,944 |
119,343 |
204,067 |
110,840 |
负债合计 |
47,183,687 |
134,456,043 |
122,067,794 |
71,295,902 |
所有者权益 |
实收基金 |
486,822,229 |
486,883,166 |
486,871,293 |
486,868,170 |
未分配利润 |
21,655,936 |
17,296,668 |
9,029,624 |
14,258,963 |
所有者权益合计 |
508,478,164 |
504,179,834 |
495,900,917 |
501,127,133 |
负债和所有者权益总计 |
555,661,851 |
638,635,877 |
617,968,712 |
572,423,035 |
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