单位(元)方正富邦睿利纯债A(003795)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,491,109 |
1,904,050 |
2,321,983 |
41,074,770 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
647,901,249 |
633,088,459 |
637,744,795 |
540,999,628 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
647,901,249 |
633,088,459 |
637,744,795 |
540,999,628 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
654,334 |
351,898 |
942,103 |
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其他资产 |
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资产总计 |
651,046,691 |
635,344,407 |
641,008,881 |
582,074,398 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
180,035,089 |
169,013,588 |
181,029,456 |
140,277,115 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
165,516 |
229,163 |
146,962 |
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应付管理人报酬 |
118,438 |
114,675 |
116,041 |
108,827 |
应付托管费 |
39,479 |
38,225 |
38,680 |
36,276 |
应付销售服务费 |
354 |
766 |
563 |
34 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
331,378 |
242,372 |
336,121 |
251,977 |
负债合计 |
180,690,255 |
169,638,789 |
181,667,822 |
140,674,229 |
所有者权益 |
实收基金 |
406,938,467 |
409,255,887 |
412,508,074 |
401,830,591 |
未分配利润 |
63,417,969 |
56,449,731 |
46,832,985 |
39,569,577 |
所有者权益合计 |
470,356,437 |
465,705,618 |
459,341,059 |
441,400,169 |
负债和所有者权益总计 |
651,046,691 |
635,344,407 |
641,008,881 |
582,074,398 |
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