单位(元)招商稳阳定开灵活配置混合C(003783)资产负债表 |
报告期 |
2019/4/23 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,447,679 |
1,582,321 |
17,657,329 |
11,738,956 |
结算备付金 |
447,619 |
54,574 |
30,870 |
467,925 |
存出保证金 |
7,020 |
55,893 |
37,504 |
49,655 |
交易性金融资产 |
- |
87,570,554 |
83,991,736 |
326,824,146 |
其中:股票投资 |
- |
- |
35,626,607 |
12,268,657 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
87,570,554 |
48,365,129 |
314,555,489 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,000,000 |
- |
- |
应收证券清算款 |
416,298 |
- |
- |
- |
应收利息 |
32,142 |
1,986,502 |
767,181 |
9,251,479 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,350,758 |
95,249,844 |
102,484,620 |
348,332,160 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
61,999,619 |
应付证券清算款 |
- |
- |
4,954,077 |
7,812,832 |
应付赎回款 |
67,375 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
16,529 |
64,324 |
64,618 |
188,572 |
应付托管费 |
2,066 |
8,041 |
8,077 |
23,572 |
应付销售服务费 |
356 |
3,722 |
3,748 |
20,374 |
应付交易费用 |
160 |
1,110 |
34,924 |
34,563 |
应交税费 |
56 |
7,354 |
6,580 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
83,724 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,946 |
395,000 |
253,561 |
210,000 |
负债合计 |
378,488 |
479,551 |
5,325,585 |
70,373,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,746,225 |
92,964,771 |
92,964,771 |
259,365,929 |
未分配利润 |
226,045 |
1,805,521 |
4,194,264 |
18,592,976 |
所有者权益合计 |
6,972,270 |
94,770,292 |
97,159,035 |
277,958,905 |
负债和所有者权益总计 |
7,350,758 |
95,249,844 |
102,484,620 |
348,332,160 |
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