基金经理：白洁
| 单位净值:1.2310 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银丰庆定期开放债券(003770)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,119,167 | 41,855,862 | 20,137,219 | 110,274,562 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,673,978,168 | 5,593,712,881 | 5,507,876,239 | 5,352,029,666 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,673,978,168 | 5,593,712,881 | 5,507,876,239 | 5,352,029,666 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,708,097,335 | 5,635,568,743 | 5,528,013,458 | 5,462,304,227 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,447,338 | 1,386,477 | 1,404,990 | 1,345,971 |
| 应付托管费 | 482,446 | 462,159 | 468,330 | 448,657 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28,187 | 27,353 | 28,265 | 27,353 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,000 | 110,229 | 189,525 | 278,260 |
| 负债合计 | 2,166,971 | 1,986,217 | 2,091,110 | 2,100,241 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,700,076,286 | 4,700,085,154 | 4,700,078,775 | 4,700,077,694 |
| 未分配利润 | 1,005,854,079 | 933,497,371 | 825,843,573 | 760,126,292 |
| 所有者权益合计 | 5,705,930,364 | 5,633,582,525 | 5,525,922,348 | 5,460,203,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,708,097,335 | 5,635,568,743 | 5,528,013,458 | 5,462,304,227 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。