单位(元)融通通宸债券A(003728)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
398,935 |
1,027,379 |
3,337,693 |
2,644,084 |
结算备付金 |
- |
39,764 |
380,930 |
- |
存出保证金 |
136 |
6,127 |
9,212 |
- |
交易性金融资产 |
612,935,137 |
986,317,941 |
2,188,562,638 |
1,062,140,811 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
612,935,137 |
986,317,941 |
2,188,562,638 |
1,062,140,811 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
2,999,631 |
80,006,682 |
3,000,000 |
37,006,082 |
应收证券清算款 |
1,476 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
299 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
616,335,315 |
1,067,397,892 |
2,195,290,773 |
1,101,790,977 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
287,051,320 |
440,259,678 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
3,000,000 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
99,289 |
194,302 |
574,628 |
22,380 |
应付托管费 |
33,096 |
64,767 |
191,543 |
7,460 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
- |
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- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
233,821 |
159,124 |
166,137 |
19,476 |
负债合计 |
366,207 |
287,469,514 |
444,191,986 |
49,317 |
所有者权益 |
实收基金 |
580,073,027 |
730,739,094 |
1,629,063,928 |
899,832,075 |
未分配利润 |
35,896,081 |
49,189,284 |
122,034,859 |
201,909,585 |
所有者权益合计 |
615,969,108 |
779,928,378 |
1,751,098,787 |
1,101,741,661 |
负债和所有者权益总计 |
616,335,315 |
1,067,397,892 |
2,195,290,773 |
1,101,790,977 |
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