单位(元)平安大华惠益纯债(003716)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
292,534 |
239,388 |
2,642,207 |
168,976,546 |
结算备付金 |
18,502 |
75,350 |
- |
- |
存出保证金 |
6,174 |
5,820 |
1,046 |
- |
交易性金融资产 |
900,450 |
896,850 |
559,501,729 |
355,953,000 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
900,450 |
896,850 |
559,501,729 |
355,953,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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28,900,283 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
11,215 |
8,626 |
13,853,648 |
3,036,216 |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,228,875 |
1,226,033 |
575,998,630 |
556,866,045 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
70,019,655 |
50,036,725 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
219 |
2,376 |
128,751 |
124,624 |
应付托管费 |
73 |
792 |
42,917 |
41,541 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
18 |
15,680 |
13,922 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
43,656 |
21,915 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,698 |
158,451 |
210,000 |
81,200 |
负债合计 |
163,990 |
161,636 |
70,460,660 |
50,319,928 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,011,901 |
1,012,054 |
500,044,776 |
500,052,357 |
未分配利润 |
52,983 |
52,343 |
5,493,194 |
6,493,761 |
所有者权益合计 |
1,064,885 |
1,064,397 |
505,537,970 |
506,546,118 |
负债和所有者权益总计 |
1,228,875 |
1,226,033 |
575,998,630 |
556,866,045 |
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