单位(元)国泰丰益灵活配置混合A(003686)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,828,040 |
697,966 |
5,424,990 |
结算备付金 |
- |
- |
374,018 |
存出保证金 |
19,441 |
9,033 |
39,951 |
交易性金融资产 |
327,684,593 |
395,684,685 |
407,022,965 |
其中:股票投资 |
40,478,208 |
63,404,274 |
68,125,275 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
287,206,385 |
330,849,411 |
332,863,690 |
资产支持证券投资 |
- |
1,431,000 |
6,034,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
30,000,165 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
189,536 |
应收利息 |
3,218,894 |
6,404,761 |
2,569,146 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
495 |
435 |
1,400 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
342,751,464 |
432,797,046 |
415,622,005 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
19,599,851 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
5,000 |
- |
应付赎回款 |
- |
9,157 |
- |
应付管理人报酬 |
184,707 |
220,193 |
271,335 |
应付托管费 |
30,785 |
36,699 |
45,222 |
应付销售服务费 |
13 |
23 |
67 |
应付交易费用 |
36,837 |
29,872 |
34,140 |
应交税费 |
24,703 |
- |
- |
应付利息 |
11,019 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
178,518 |
120,000 |
211,251 |
负债合计 |
20,066,433 |
420,944 |
562,015 |
所有者权益 |
实收基金 |
294,190,919 |
392,201,497 |
392,739,984 |
未分配利润 |
28,494,113 |
40,174,605 |
22,320,006 |
所有者权益合计 |
322,685,031 |
432,376,102 |
415,059,990 |
负债和所有者权益总计 |
342,751,464 |
432,797,046 |
415,622,005 |
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