基金经理：魏桢
| 单位净值:1.1394 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2990 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时安弘一年定开债发起式A(003682)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,666,653 | 3,070,997 | 3,666,083 | 3,737,058 |
| 结算备付金 | 13,713,549 | 11,931,268 | 5,091,566 | 1,185,140 |
| 存出保证金 | 4,362 | 3,870 | 2,344 | 28,509 |
| 交易性金融资产 | 1,264,783,372 | 864,860,995 | 814,920,055 | 797,160,863 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,264,783,372 | 864,860,995 | 814,920,055 | 797,160,863 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,003,288 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 4,499,487 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,289,167,938 | 879,867,131 | 823,680,048 | 816,614,345 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 222,126,339 | 322,278,201 | 284,462,800 | 251,336,720 |
| 应付证券清算款 | 6,070,015 | 76,812 | 58,186 | 25,022,442 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 192,295 | 137,249 | 137,160 | 132,984 |
| 应付托管费 | 64,098 | 45,750 | 45,720 | 44,328 |
| 应付销售服务费 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 69,961 | 81,020 | 77,182 | 59,893 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,714 | 123,564 | 92,781 | 113,550 |
| 负债合计 | 228,738,442 | 322,742,613 | 284,873,849 | 276,709,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 950,807,805 | 509,864,577 | 509,864,577 | 509,887,266 |
| 未分配利润 | 109,621,691 | 47,259,941 | 28,941,622 | 30,017,141 |
| 所有者权益合计 | 1,060,429,496 | 557,124,517 | 538,806,199 | 539,904,407 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,289,167,938 | 879,867,131 | 823,680,048 | 816,614,345 |
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