基金经理：李冠頔
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2512 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通通玺债券(003674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 190,785 | 306,291 | 1,612,321 | 302,854 |
| 结算备付金 | - | - | 275,733 | 55,045 |
| 存出保证金 | 1,149 | 4,307 | 6,903 | 752 |
| 交易性金融资产 | 1,176,793,769 | 1,061,513,946 | 871,318,942 | 1,141,233,461 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,176,793,769 | 1,061,513,946 | 871,318,942 | 1,141,233,461 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 188,026,804 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 99 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,176,985,704 | 1,061,824,544 | 1,061,240,803 | 1,141,592,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 150,151,933 | 47,008,620 | 62,043,679 | 100,016,438 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 260,485 | 249,790 | 257,215 | 256,438 |
| 应付托管费 | 86,828 | 83,263 | 85,738 | 85,479 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,173 | 49,913 | 56,739 | 76,580 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 232,692 | 136,312 | 260,162 | 135,354 |
| 负债合计 | 150,782,111 | 47,527,898 | 62,703,532 | 100,570,290 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 996,895,041 | 996,894,925 | 996,895,134 | 996,899,834 |
| 未分配利润 | 29,308,552 | 17,401,721 | 1,642,137 | 44,121,988 |
| 所有者权益合计 | 1,026,203,593 | 1,014,296,646 | 998,537,271 | 1,041,021,823 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,176,985,704 | 1,061,824,544 | 1,061,240,803 | 1,141,592,112 |
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