单位(元)天弘金明混合(003666)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/18 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,415,867 |
712,797 |
3,072,738 |
8,318,227 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
440,884 |
存出保证金 |
1,288 |
7,210 |
97,486 |
130,325 |
交易性金融资产 |
- |
5,524,200 |
64,095,000 |
871,134,508 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
76,064,508 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,524,200 |
64,095,000 |
795,070,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
44,990,300 |
29,980,215 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,634 |
154,154 |
1,851,384 |
13,278,635 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
495 |
5,654 |
19,440 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,418,790 |
6,398,856 |
114,112,562 |
923,302,234 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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应付赎回款 |
862,581 |
16,381 |
50,251 |
176,982 |
应付管理人报酬 |
1,927 |
4,136 |
75,163 |
624,856 |
应付托管费 |
241 |
517 |
9,395 |
78,107 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
1,274 |
13,351 |
29,393 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,815 |
369,007 |
203,387 |
406,015 |
负债合计 |
1,234,564 |
391,315 |
351,547 |
1,315,353 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,119,264 |
5,661,846 |
107,810,751 |
881,909,899 |
未分配利润 |
64,961 |
345,695 |
5,950,265 |
40,076,982 |
所有者权益合计 |
1,184,226 |
6,007,541 |
113,761,015 |
921,986,881 |
负债和所有者权益总计 |
2,418,790 |
6,398,856 |
114,112,562 |
923,302,234 |
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