单位(元)民生加银鑫元纯债债券C(003657)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
347,993 |
409,245 |
692,179,148 |
293,661 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
4,110,373,279 |
4,738,104,722 |
2,949,343,812 |
6,009,597,016 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,110,373,279 |
4,738,104,722 |
2,949,343,812 |
6,009,597,016 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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1,000,270,397 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
5,761,960 |
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其他资产 |
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资产总计 |
4,116,483,232 |
4,738,513,968 |
4,641,793,357 |
6,009,890,677 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
604,109,061 |
817,048,838 |
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4,000,296 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
62,176 |
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应付管理人报酬 |
815,468 |
993,439 |
687,296 |
1,302,438 |
应付托管费 |
271,823 |
331,146 |
229,099 |
434,146 |
应付销售服务费 |
16,228 |
9 |
10 |
10 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
268,551 |
129,569 |
247,060 |
274,748 |
负债合计 |
605,543,308 |
818,503,001 |
1,163,465 |
6,011,638 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,426,014,185 |
3,897,195,936 |
4,541,962,925 |
5,941,789,789 |
未分配利润 |
84,925,739 |
22,815,030 |
98,666,967 |
62,089,251 |
所有者权益合计 |
3,510,939,924 |
3,920,010,967 |
4,640,629,893 |
6,003,879,039 |
负债和所有者权益总计 |
4,116,483,232 |
4,738,513,968 |
4,641,793,357 |
6,009,890,677 |
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