单位(元)融通通祺债券A(003648)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
47,657 |
1,541,100 |
296,465 |
170,242 |
结算备付金 |
- |
20,008 |
- |
- |
存出保证金 |
772 |
- |
28 |
824 |
交易性金融资产 |
1,323,642,718 |
220,554,324 |
271,814,438 |
233,359,510 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,323,642,718 |
220,554,324 |
271,814,438 |
233,359,510 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
48,200 |
- |
99 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,323,739,347 |
222,115,432 |
272,111,030 |
233,530,575 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
213,041,947 |
7,002,839 |
60,053,635 |
14,060,958 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,011 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
281,692 |
52,926 |
54,411 |
54,015 |
应付托管费 |
93,897 |
17,642 |
18,137 |
18,005 |
应付销售服务费 |
5 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
15,510 |
16,036 |
20,086 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
187,582 |
93,187 |
174,122 |
93,325 |
负债合计 |
213,609,134 |
7,182,105 |
60,316,341 |
14,246,389 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,070,010,404 |
210,025,362 |
210,023,796 |
210,075,397 |
未分配利润 |
40,119,808 |
4,907,965 |
1,770,893 |
9,208,790 |
所有者权益合计 |
1,110,130,213 |
214,933,327 |
211,794,689 |
219,284,186 |
负债和所有者权益总计 |
1,323,739,347 |
222,115,432 |
272,111,030 |
233,530,575 |
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