单位(元)工银瑞盈半年定开债券(003639)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/11 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,176,514 |
524,993 |
204,815,878 |
结算备付金 |
150,367 |
11,366 |
550,000 |
存出保证金 |
19,774 |
10,526 |
817 |
交易性金融资产 |
27,687,611 |
128,531,692 |
490,025,000 |
其中:股票投资 |
- |
16,274,151 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
27,687,611 |
112,257,541 |
490,025,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
3,225,384 |
- |
应收利息 |
261,591 |
1,691,662 |
9,231,202 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,295,857 |
133,995,623 |
708,622,897 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
5,000,000 |
175,304,297 |
应付证券清算款 |
- |
3,390,749 |
4,000,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
27,283 |
74,207 |
303,439 |
应付托管费 |
1,088 |
10,601 |
43,348 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
6,509 |
6,384 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
304,736 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
55,738 |
331,300 |
166,760 |
负债合计 |
84,109 |
8,813,366 |
180,128,965 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,360,213 |
122,707,243 |
521,057,281 |
未分配利润 |
851,535 |
2,475,013 |
7,436,651 |
所有者权益合计 |
33,211,748 |
125,182,256 |
528,493,932 |
负债和所有者权益总计 |
33,295,857 |
133,995,623 |
708,622,897 |
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