基金经理：张军
| 单位净值:0.2234 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.2234 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,826,748 | 48,600,861 | 20,796,637 | 89,057,997 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 443,495,254 | 436,013,935 | 419,586,834 | 506,727,636 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 443,495,254 | 436,013,935 | 419,586,834 | 506,727,636 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,056,571 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,602,515 | 1,062,950 | 299,406 | 324,345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 476,924,518 | 485,677,747 | 449,739,448 | 596,109,978 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,571,609 | 3,857,745 | 1,587,128 | 5,812,391 |
| 应付管理人报酬 | 630,205 | 602,577 | 623,896 | 800,321 |
| 应付托管费 | 98,470 | 94,153 | 97,484 | 125,050 |
| 应付销售服务费 | 301 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 266,672 | 170,595 | 194,924 | 168,083 |
| 负债合计 | 6,567,257 | 4,725,070 | 2,503,431 | 6,905,844 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 307,443,848 | 322,080,789 | 331,428,595 | 456,349,343 |
| 未分配利润 | 162,913,413 | 158,871,888 | 115,807,422 | 132,854,790 |
| 所有者权益合计 | 470,357,261 | 480,952,677 | 447,236,017 | 589,204,133 |
| 负债和所有者权益总计 | 476,924,518 | 485,677,747 | 449,739,448 | 596,109,978 |
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