单位(元)新华鑫丰灵活配置混合(003621)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/7 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
181,343 |
16,676,789 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
- |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
2,201 |
124,531 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
183,544 |
16,801,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
34,429 |
103 |
应付管理人报酬 |
9 |
8,915 |
应付托管费 |
2 |
2,057 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
101,248 |
负债合计 |
180,322 |
112,324 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,878 |
15,868,599 |
未分配利润 |
1,344 |
820,397 |
所有者权益合计 |
3,221 |
16,688,996 |
负债和所有者权益总计 |
183,544 |
16,801,320 |
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