基金经理：郑迎迎
| 单位净值:1.0662 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3436 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方卓元债券A(003612)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,695,226 | 2,280,321 | 1,860,034 | 784,207 |
| 结算备付金 | 18,087,171 | 3,645,265 | 1,394,929 | 2,991,365 |
| 存出保证金 | 662,843 | 314,786 | 181,479 | 302,470 |
| 交易性金融资产 | 3,461,979,358 | 3,388,596,834 | 969,146,270 | 857,690,324 |
| 其中：股票投资 | 266,500,301 | 253,673,810 | 71,821,530 | 92,912,722 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,195,479,056 | 3,134,923,024 | 897,324,740 | 764,777,602 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 878,767 | 787,019 | 2,263,291 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,441 | 50,158 | 13,545 | 140,012 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,544,465,038 | 3,395,766,131 | 973,383,276 | 864,171,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 553,986,127 | 508,016,285 | 8,802,358 | 105,512,242 |
| 应付证券清算款 | 46,368,452 | - | - | 1,497,775 |
| 应付赎回款 | 102,572,811 | 20,471,147 | 140,780,436 | 453,329 |
| 应付管理人报酬 | 1,307,450 | 1,207,182 | 430,963 | 305,023 |
| 应付托管费 | 261,490 | 241,436 | 86,193 | 61,005 |
| 应付销售服务费 | 145,462 | 182,552 | 98,937 | 15,345 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 144,249 | 121,080 | 57,818 | 36,196 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 436,841 | 708,800 | 124,135 | 242,569 |
| 负债合计 | 705,222,881 | 530,948,483 | 150,380,841 | 108,123,484 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,735,568,437 | 2,501,514,737 | 695,279,063 | 632,894,534 |
| 未分配利润 | 103,673,720 | 363,302,911 | 127,723,373 | 123,153,652 |
| 所有者权益合计 | 2,839,242,157 | 2,864,817,648 | 823,002,435 | 756,048,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,544,465,038 | 3,395,766,131 | 973,383,276 | 864,171,670 |
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