单位(元)招商招弘纯债C(003577)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,019,614 |
4,493,036 |
9,593,607 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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192,169,200 |
128,910,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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192,169,200 |
128,910,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
19,800,150 |
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应收证券清算款 |
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60,304,553 |
应收利息 |
8,426 |
4,210,194 |
2,753,158 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
50,828,189 |
200,872,430 |
201,561,318 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
12,516 |
51,111 |
49,540 |
应付托管费 |
4,172 |
17,037 |
16,513 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
2,282 |
1,143 |
4,468 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
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50,000 |
53,334 |
负债合计 |
28,270 |
119,290 |
123,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
50,016,651 |
200,036,349 |
200,036,477 |
未分配利润 |
783,269 |
716,791 |
1,400,987 |
所有者权益合计 |
50,799,919 |
200,753,140 |
201,437,464 |
负债和所有者权益总计 |
50,828,189 |
200,872,430 |
201,561,318 |
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