单位(元)博时安诚3个月定开债C(003565)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,442,406 |
3,646,384 |
3,285,833 |
3,297,079 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
582,431,452 |
580,278,062 |
607,533,001 |
625,705,977 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
582,431,452 |
580,278,062 |
607,533,001 |
625,705,977 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
585,873,858 |
583,924,446 |
610,818,834 |
629,003,056 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
80,730,863 |
79,095,830 |
113,431,066 |
126,062,361 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
128,052 |
124,226 |
128,207 |
123,813 |
应付托管费 |
42,684 |
41,409 |
42,736 |
41,271 |
应付销售服务费 |
148 |
212 |
218 |
229 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
3,901 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
200,554 |
109,047 |
203,933 |
103,489 |
负债合计 |
81,106,203 |
79,370,723 |
113,806,160 |
126,331,163 |
所有者权益 |
实收基金 |
494,214,121 |
494,469,851 |
494,470,941 |
494,540,777 |
未分配利润 |
10,553,535 |
10,083,872 |
2,541,732 |
8,131,116 |
所有者权益合计 |
504,767,655 |
504,553,722 |
497,012,673 |
502,671,893 |
负债和所有者权益总计 |
585,873,858 |
583,924,446 |
610,818,834 |
629,003,056 |
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