单位(元)博时泰安债券A(003557)资产负债表 |
报告期 |
2018/1/18 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,767,400 |
23,504,297 |
结算备付金 |
- |
920,528 |
存出保证金 |
20,533 |
12,660 |
交易性金融资产 |
53,570,000 |
177,480,000 |
其中:股票投资 |
3,720,000 |
18,996,000 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
49,850,000 |
158,484,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
931,664 |
1,463,784 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
56,289,596 |
203,381,269 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
25,068 |
- |
应付管理人报酬 |
14,585 |
82,632 |
应付托管费 |
2,917 |
16,526 |
应付销售服务费 |
8 |
2 |
应付交易费用 |
15,561 |
8,229 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
322,704 |
168,602 |
负债合计 |
380,843 |
275,990 |
所有者权益 |
实收基金 |
54,517,839 |
200,101,556 |
未分配利润 |
1,390,913 |
3,003,722 |
所有者权益合计 |
55,908,753 |
203,105,279 |
负债和所有者权益总计 |
56,289,596 |
203,381,269 |
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