单位(元)国泰现金宝货币A(003552)资产负债表 |
报告期 |
2017/10/17 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
590,843 |
1,852,833,874 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
2,349,946,546 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,349,946,546 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
243,600,605 |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
1,132 |
12,314,145 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
61,648 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
591,975 |
4,458,756,819 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
448,438 |
3,947 |
应付管理人报酬 |
65 |
694,418 |
应付托管费 |
17 |
182,742 |
应付销售服务费 |
86 |
37,212 |
应付交易费用 |
- |
21,189 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
30 |
528,838 |
其他负债 |
5,000 |
147,516 |
负债合计 |
453,636 |
1,615,861 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,338 |
4,457,140,957 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
138,338 |
4,457,140,957 |
负债和所有者权益总计 |
591,975 |
4,458,756,819 |
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