基金经理：魏伟
| 单位净值:1.0199 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2959 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰润利纯债债券(003517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 671,830 | 885,637 | 1,458,554 | 909,658 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 875,076,527 | 980,559,016 | 890,388,406 | 815,098,614 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 875,076,527 | 980,559,016 | 890,388,406 | 815,098,614 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 4 | 4 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 875,748,357 | 981,444,653 | 891,846,964 | 816,008,276 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 172,190,294 | 261,118,863 | 160,001,763 | 82,002,672 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 181,902 | 177,168 | 186,125 | 180,665 |
| 应付托管费 | 60,634 | 59,056 | 62,042 | 60,222 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 49,749 | 94,880 | 76,218 | 59,652 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,781 | 107,754 | 201,134 | 220,492 |
| 负债合计 | 172,677,361 | 261,557,721 | 160,527,282 | 82,523,703 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 699,386,595 | 699,241,626 | 699,243,493 | 699,252,809 |
| 未分配利润 | 3,684,401 | 20,645,306 | 32,076,189 | 34,231,764 |
| 所有者权益合计 | 703,070,996 | 719,886,932 | 731,319,682 | 733,484,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 875,748,357 | 981,444,653 | 891,846,964 | 816,008,276 |
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