单位(元)德邦德景一年定开债券A(003469)资产负债表 |
报告期 |
2017/11/24 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
33,676,637 |
9,575,315 |
结算备付金 |
2,735,294 |
10,612,532 |
存出保证金 |
54,357 |
40,873 |
交易性金融资产 |
- |
1,761,948,354 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,761,948,354 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
296,582 |
- |
应收利息 |
300,890 |
27,959,891 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
37,063,759 |
1,810,136,964 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
339,999,725 |
应付证券清算款 |
- |
96,843 |
应付赎回款 |
18,151,663 |
- |
应付管理人报酬 |
395,422 |
839,935 |
应付托管费 |
112,978 |
239,982 |
应付销售服务费 |
53,068 |
111,326 |
应付交易费用 |
11,451 |
15,232 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
-14,731 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
- |
312,903 |
负债合计 |
19,172,089 |
341,601,215 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,674,662 |
1,460,814,262 |
未分配利润 |
217,008 |
7,721,487 |
所有者权益合计 |
17,891,670 |
1,468,535,749 |
负债和所有者权益总计 |
37,063,759 |
1,810,136,964 |
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