基金经理：马超然
| 单位净值:1.0788 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3486 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信洪福(003424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,062,034 | 1,489,493 | 1,159,253 | 1,567,697 |
| 结算备付金 | 577,869 | 901,487 | 1,142,621 | 568,416 |
| 存出保证金 | 7,984 | 2,968 | 24,889 | 2,818 |
| 交易性金融资产 | 569,951,888 | 551,965,119 | 754,075,402 | 584,765,993 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 569,951,888 | 551,965,119 | 754,075,402 | 584,765,993 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 131,745,300 | 245,155,889 | 59,325,757 | 74,398,002 |
| 应收证券清算款 | 93,401 | - | 176,367 | 1,000,150 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 665,213 | 719,501 | 81,259 | 281,951 |
| 其他资产 | - | - | 0 | - |
| 资产总计 | 704,103,688 | 800,234,458 | 815,985,548 | 662,585,026 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,102,922 | 120,623,996 | 134,000,597 | 5,002,611 |
| 应付证券清算款 | - | 562,702 | - | - |
| 应付赎回款 | 322,863 | 420,513 | 834,118 | 1,771,031 |
| 应付管理人报酬 | 173,062 | 165,748 | 176,023 | 159,738 |
| 应付托管费 | 57,687 | 55,249 | 58,674 | 53,246 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26,380 | 26,978 | 39,422 | 39,588 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,074 | 83,818 | 161,006 | 86,815 |
| 负债合计 | 10,857,988 | 121,939,005 | 135,269,840 | 7,113,028 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 653,453,017 | 652,326,800 | 588,800,022 | 572,202,881 |
| 未分配利润 | 39,792,683 | 25,968,652 | 91,915,686 | 83,269,117 |
| 所有者权益合计 | 693,245,700 | 678,295,453 | 680,715,708 | 655,471,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 704,103,688 | 800,234,458 | 815,985,548 | 662,585,026 |
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