单位(元)德邦群利债券C(003421)资产负债表 |
报告期 |
2018/2/6 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
618,605 |
697,196 |
94,983,985 |
结算备付金 |
- |
8,387 |
5,200,000 |
存出保证金 |
130 |
118 |
- |
交易性金融资产 |
- |
1,799,798 |
194,701,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,799,798 |
194,701,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
85,000,000 |
应收证券清算款 |
1,865,668 |
- |
- |
应收利息 |
618 |
51,034 |
7,683,643 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,485,022 |
2,556,532 |
387,568,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
85,000,000 |
应付赎回款 |
229 |
237 |
- |
应付管理人报酬 |
105 |
543 |
74,544 |
应付托管费 |
35 |
181 |
24,848 |
应付销售服务费 |
1 |
3 |
4 |
应付交易费用 |
- |
275 |
938 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,000 |
440,000 |
165,679 |
负债合计 |
363,369 |
441,239 |
85,266,013 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,005,355 |
1,005,692 |
300,018,510 |
未分配利润 |
1,116,297 |
1,109,601 |
2,284,105 |
所有者权益合计 |
2,121,652 |
2,115,294 |
302,302,615 |
负债和所有者权益总计 |
2,485,022 |
2,556,532 |
387,568,628 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。