单位(元)景顺长城景颐盛利债券C(003410)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/9 |
2018/9/20 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
710,010 |
1,137,589 |
1,181,872 |
1,006,693 |
结算备付金 |
- |
- |
469,535 |
763,452 |
存出保证金 |
- |
27,853 |
38,289 |
32,984 |
交易性金融资产 |
- |
- |
47,235,457 |
194,357,850 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,867,865 |
20,213,481 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
45,367,592 |
174,144,369 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
1,021,370 |
应收利息 |
1,896 |
10,662 |
1,027,355 |
2,622,803 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
711,906 |
1,176,105 |
49,952,508 |
208,805,153 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
319,972 |
应付赎回款 |
- |
251,551 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
251 |
21,115 |
70,609 |
应付托管费 |
- |
63 |
5,279 |
17,652 |
应付销售服务费 |
- |
42 |
14 |
34 |
应付交易费用 |
- |
2,366 |
10,100 |
48,558 |
应交税费 |
- |
- |
614 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
276,450 |
478,338 |
187,518 |
69,000 |
负债合计 |
276,450 |
732,611 |
224,639 |
525,826 |
所有者权益 |
实收基金 |
381,730 |
390,947 |
48,885,207 |
205,517,597 |
未分配利润 |
53,725 |
52,547 |
842,662 |
2,761,730 |
所有者权益合计 |
435,455 |
443,494 |
49,727,869 |
208,279,327 |
负债和所有者权益总计 |
711,906 |
1,176,105 |
49,952,508 |
208,805,153 |
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