单位(元)工银全球美元债A类人民币(003385)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
54,263,669 |
12,419,226 |
10,861,627 |
12,399,159 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
570,138,612 |
142,776,033 |
97,590,959 |
85,855,560 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
570,138,612 |
142,776,033 |
97,590,959 |
85,855,560 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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635,997 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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4,976,545 |
5,668 |
78,480 |
其他资产 |
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资产总计 |
624,402,281 |
160,171,805 |
109,094,251 |
98,333,199 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,505,954 |
1,417,613 |
383,761 |
450,701 |
应付管理人报酬 |
311,894 |
69,092 |
56,199 |
72,760 |
应付托管费 |
114,361 |
25,334 |
20,606 |
17,786 |
应付销售服务费 |
10,943 |
5,222 |
1,736 |
2,563 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
58,470 |
11,139 |
8,294 |
7,879 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
164,194 |
81,750 |
164,007 |
25,246 |
负债合计 |
2,165,816 |
1,610,148 |
634,603 |
576,935 |
所有者权益 |
实收基金 |
595,018,973 |
148,529,960 |
106,928,656 |
95,734,352 |
未分配利润 |
27,217,492 |
10,031,696 |
1,530,992 |
2,021,911 |
所有者权益合计 |
622,236,465 |
158,561,656 |
108,459,648 |
97,756,264 |
负债和所有者权益总计 |
624,402,281 |
160,171,805 |
109,094,251 |
98,333,199 |
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