单位(元)国联安睿利定开混合(003362)资产负债表 |
报告期 |
2020/4/2 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
17,945,608 |
28,763,289 |
1,250,584 |
2,070,782 |
结算备付金 |
- |
598,026 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
4,710 |
9,760 |
13,117 |
交易性金融资产 |
- |
37,257,957 |
57,964,006 |
60,091,913 |
其中:股票投资 |
- |
4,822,720 |
11,540,370 |
13,909,110 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
32,435,237 |
46,423,636 |
46,182,803 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
8,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
994,286 |
2,236 |
- |
应收利息 |
3,730 |
654,675 |
723,845 |
1,290,670 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10,094 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,949,338 |
68,283,037 |
67,950,431 |
63,466,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
13,545,764 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,019 |
40,187 |
38,571 |
37,879 |
应付托管费 |
218 |
8,611 |
8,265 |
8,117 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
6,403 |
12,208 |
4,658 |
15,728 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
190,000 |
149,300 |
83,897 |
300,000 |
负债合计 |
197,640 |
13,756,070 |
135,391 |
361,724 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,141,370 |
50,111,447 |
62,497,937 |
62,497,937 |
未分配利润 |
610,327 |
4,415,520 |
5,317,102 |
606,822 |
所有者权益合计 |
17,751,697 |
54,526,967 |
67,815,039 |
63,104,759 |
负债和所有者权益总计 |
17,949,338 |
68,283,037 |
67,950,431 |
63,466,483 |
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