单位(元)信诚至优混合A(003353)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,338,983 |
972,035 |
737,353 |
848,931 |
结算备付金 |
- |
392,111 |
855,311 |
2,046,006 |
存出保证金 |
18,787 |
55,070 |
63,410 |
52,490 |
交易性金融资产 |
- |
76,100,800 |
352,189,450 |
597,331,509 |
其中:股票投资 |
- |
61,133,800 |
127,063,253 |
81,179,101 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
14,967,000 |
225,126,198 |
516,152,408 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
7,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,436,227 |
725,160 |
应收利息 |
138 |
366,236 |
3,196,884 |
3,952,572 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
12,300 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,370,209 |
77,886,252 |
365,478,636 |
604,956,668 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
55,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
238,365 |
应付赎回款 |
- |
- |
205 |
493 |
应付管理人报酬 |
843 |
74,813 |
177,608 |
245,566 |
应付托管费 |
140 |
12,469 |
29,601 |
40,928 |
应付销售服务费 |
70 |
16 |
15 |
6,230 |
应付交易费用 |
41,460 |
5,343 |
87,101 |
130,503 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
20,569 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,877 |
480,000 |
298,518 |
180,000 |
负债合计 |
334,390 |
572,641 |
593,048 |
56,362,654 |
所有者权益 |
实收基金 |
905,640 |
71,324,233 |
355,350,582 |
555,156,620 |
未分配利润 |
130,179 |
5,989,378 |
9,535,006 |
-6,562,606 |
所有者权益合计 |
1,035,819 |
77,313,611 |
364,885,588 |
548,594,014 |
负债和所有者权益总计 |
1,370,209 |
77,886,252 |
365,478,636 |
604,956,668 |
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