基金经理：
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2020/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩睿成中小盘弹性股票(003312)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,791,579 | 3,499,278 | 4,128,675 | 3,926,613 |
| 结算备付金 | 112,087 | 127,998 | 129,766 | 385,182 |
| 存出保证金 | 12,971 | 10,461 | 7,295 | 9,651 |
| 交易性金融资产 | 25,800,792 | 49,155,669 | 52,641,500 | 56,242,010 |
| 其中：股票投资 | 25,800,792 | 49,155,669 | 52,632,300 | 56,242,010 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 9,200 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,230 | - | - | - |
| 应收利息 | 456 | 772 | 891 | 951 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,216 | 33,881 | 1,051 | 3,381 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,725,332 | 52,828,059 | 56,909,179 | 60,567,787 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 206,758 | 489,578 | 588,117 | 79,520 |
| 应付管理人报酬 | 37,182 | 61,442 | 70,920 | 73,608 |
| 应付托管费 | 6,197 | 10,240 | 11,820 | 12,268 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 73,333 | 87,699 | 96,619 | 168,095 |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,867 | 69,152 | 54,512 | 66,555 |
| 负债合计 | 425,337 | 718,112 | 821,988 | 400,045 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,643,688 | 53,591,572 | 65,823,805 | 76,400,368 |
| 未分配利润 | 656,308 | -1,481,625 | -9,736,614 | -16,232,626 |
| 所有者权益合计 | 27,299,995 | 52,109,947 | 56,087,191 | 60,167,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,725,332 | 52,828,059 | 56,909,179 | 60,567,787 |
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